第337章 你倒是放心了，操心的全是我！ (第1/3页)
听了赵秘书的汇报，郝运点了点头。
青岭镇那块土地预缴款将近两个亿，不走完这笔钱就别想往下推进。
现在资金到帐了，手续也在走，谭家洼锂矿的事就算又往前推进了一步。
郝运：「行，第二呢？」
赵秘书把文件夹翻到下一页：
「第二……」
「我想跟您整体梳理一下目前公司的资金状况。」
「这个很重要。」
「最近几笔大额支出时间节点挨得太近了，我觉得您需要心里有个准备。」
赵秘书心里很无奈，有些槽真的不吐不快。
郝运实在太能花钱了，又不爱看帐，这些事还是要跟他掰扯清楚的！
毕竟公司又不是开印钞厂的……哪儿经得住这麽花钱？郝运轻咳了一声。
他大概知道赵秘书要说什麽。
这段时间花钱的地方确实多。
研究院、青岭镇、嘉世产业园，一个接一个，跟串糖葫芦似的。
自己确实给赵秘书的压力比较大……
能理解她的「小不满」。
郝运点点头：「嗯，你说吧。」
赵秘书合上文件夹，看着郝运：「先说郝氏煤业那边吧。之前为了给陈院长筹备研究院的启动资金，郝氏煤业通过出售交易性金融资产、催收回款等方式，专门筹措了两个亿的流动资金，现在已经拨付到位，专门用於研究院前期建设，包括土地、设备采购、团队过渡、公寓租赁这些。」
郝运「嗯」了一声。
研究院的工作，是当务之急，自己亲口答应了陈明远的两亿启动资金。
现在郝氏煤业那边把这事儿办妥了，他心里的一块儿石头，也就落地了。
赵秘书可没郝运这麽踏实。她叹了口气继续说：
「这两个亿已经榨乾郝氏煤业的流动资金了。」
「今天上午打到青岭镇的两个亿，理论上应该是郝氏煤业缴纳的土地款，但郝氏煤业目前八个矿都在限采，又给陈院长拨付了两个亿，现金流拢不出另外两亿了。」
「所以这笔钱，是煤运娱乐替郝氏煤业垫付的。」
「这两个亿掏出来，煤运娱乐也有点吃紧了……」
郝运端起水杯又喝了一口，没说话。
对於他来讲，郝氏煤业也好，煤运娱乐也好，没什麽差别。
他都是百分之百控股。
左手倒右手的事儿。
但从法律关系上来说，毕竟是两个法人主体，帐还是要算明白的。
郝氏煤业的盘子虽然大，但矿上限采，帐上就没流水。
最近拢来拢去也就凑了研究院那两个亿，再多确实挤不出来了。只能煤运娱乐给予支持。
但煤运娱乐也才成立不到两年，又处於拓张期，能支持的资金也是有限的。
能帮郝氏煤业的程度，差不多也就到这份儿上了。
赵秘书看着郝运说：「接下来还有一笔……嘉世产业园。嘉世地产那边报价八点一七亿，整体打包。这笔钱还没着落呢郝总。」
办公室里安静了几秒。
郝运手指在扶手上敲了两下，看着她：「你有什麽想法？」
赵秘书：……
我有什麽想法？
我又不是财神爷，能给你变出钱来吗？
她深吸了口气，然後给出了建议：
「郝总，我的想法是——不要硬掏现金。」
「不论是郝氏煤业，还是煤运娱乐，现在确实再拿不出八个多亿的闲置资金了。」她翻开文件夹，推到他面前。
上面是一张资金调度表，密密麻麻的数字，一个又一个科目堆叠在一起，最後一行余额被圈了个红圈。
嗯……
煤运娱乐帐面上的资金，已经不足九位数了。
後面还有一系列的活动、项目要做，确实有些吃紧。
「如果硬凑，」赵秘书说，「那就不是调拨头寸的问题了，是要变卖资产。但是咱们煤运娱乐是轻资产行业，如果要卖的话，就只能卖郝氏煤业的矿了……要真走到那一步，不现实，也不划算。」
郝运皱了皱眉头。
卖矿买地？
那是不可能的。
矿就是他的命，要他卖矿，就是要他的命。
但赵秘书说的也是现实问题，想买嘉世产业园，就要花八个多亿，数额摆在那儿，不卖矿短时间根本凑不到这麽多钱。
郝运思索了一下。帝都的土地有升值潜力。
嘉世产业园虽然在东四环外面，地段说不上核心，但好歹是帝都的地。
黄绍给的报价也实在——八点一七亿整体打包，地、房子、设施、装修、租约，一口价，非常的诚恳。
这笔买卖本身不亏。
就是他没那麽多的流动资金。
郝运看着赵秘书：「你有方案了是吧？怎麽做合适？」
赵秘书当然已经把方案做好了。
她唯一担心的，就是郝总不同意。
见郝运开始问自己的意见，她把文件翻到下一页，手指点在一排数字上：「先自筹一部分资金，大概一到两个亿，拿下产业园产权。产权到手之後，直接用园区资产做抵押，向银行申请贷款，用银行的资金补齐余款。後续按月分期还贷，按当前利率和公司现金流测算，月供不会对经营造成实质压力。」
她合上文件夹，看着郝运：「这是目前最稳妥的方案。既不用掏空现金流，也不用变卖资产。」
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